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MSCI对A股纳入因子第二次扩容或带来1600亿增量 三大指数将密集加码

北京时间8月8日凌晨5:00,MSCI公布8月季度评议的最终决定:作为2019年8月季度指数审议的一部分,MSCI把中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%,将在8月27日收盘后生效。分析人士认为,此举将带来被动增量资金36亿美元(约合人民币245亿元)。

名单抢先看

MSCI公布8月季度调整显示,继续增加A股在新兴市场的权重,原有260只A股成分股纳入因子将按照既定规划从10%提升至15%,新增8家标的将一次性提升至15%。调整后,MSCIA股将在MSCI中国和MSCI新兴市场指数权重分别达到7.79%和2.46%。

具体来看,共计10只个股添加到MSCI A股在岸指数,无剔除,其中前三大标的包括中国人保,中国中铁,万华化学,其余标的包括汤臣倍健、中国船舶、海航控股 、攀钢钒钛、 维信诺、药明康德、 韵达股份;

MSCI A股在岸小盘指数无调整;

新增7只MSCI 中国指数(MSCI China All Shares Indexes)成分股,1只剔除,其中,海底捞、中国中铁和万华化学成为最大三家新增标的;

MSCI 中国全流通小盘指数(MSCI China All Shares Small Cap Index。)中,1家新增,3只剔除。

今年3月1日MSCI宣布,增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。预计入选成分股有421只,其中包括253只中国大盘A股和168只中国中盘A股,这也是创业板股票首次入摩。

MSCI纳入A股三步走

公告显示,经过咨询,纳入因子的提升将分成以下三步进行:

一、2019年5月,MSCI将把中国大盘A股的纳入因子由5%提升至10%,同时将创业板大盘A股以10%的纳入因子纳入到MSCI指数体系中。

二、2019年8月,MSCI将把中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%。

三、2019年11月,MSCI将最终把中国大盘A股的纳入因子由15%提升至20%,同时将中国中盘A股(包括潜在创业板指标的)以20%的纳入因子纳入MSCI指数体系。

MSCI对A股纳入因子第二次扩容或带来1600亿增量 三大指数将密集加码

容或带来1600亿增量

而8月8日属于MSCI对A股纳入因子的第二次扩容。

中金公司最新研究显示,本次扩容之后,A股在MSCI新兴市场指数中的权重将从当前的1.7%提升至2.5%;根据追踪MSCI 指数的资金规模进行静态估算,这次调整预计将会对A股带来约227亿美元(约1600 亿元人民币)的资金流入。

MSCI对A股纳入因子第二次扩容或带来1600亿增量 三大指数将密集加码

招商证券观点表示,被动增量资金大概率会在8月27日当天收盘前流入。而主动增量资金的流入节奏,很大程度上取决于市场环境。

有市场分析人士表示,近期市场持续走弱,主要股指和市场估值再次降至三个多月以来低位,外部主动资金的流入动力预计会显著高于5月。

三大指数巨头将密集加码A股

而除了MSCI,另外两大指数巨头富时罗素和标普道琼斯也将于近期将A股纳入。

8月23日,富时罗素将于当地时间收盘后,公布其指数季度调整结果。富时罗素将在此次调整中,将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。该变动将于9月23日开盘前正式生效。

9月6日,标普道琼斯指数将发布纳入其指数体系的中国A股名单,A股将以25%的纳入因子一次性纳入,该变动同样于9月23日开盘前正式生效。此前公布的初步筛选名单中1241只A股入围。

三大巨头可能加码什么股?

而三大指数巨头最可能加码什么股,是广大散户股民最关心的问题。那么三大指数巨头的纳入标准是什么?

富时罗素表示,可通过互联互通机制买卖的A股标的是筛选的第一道标准。之后,公司还将对这些标的进行流动性限制评估;

标普道琼斯也表示,本次被纳入的A股标的将从互联互通的股票池中进行筛选。

MSCI则表示,将重点关注沪深股通相关个股的调整。

思路一:沪深股通新入围个股

有分析认为,三大指数巨头一致提到互联互通将是重要参考标准!这意味着在8月末9月初的几次指数季度调整中,2019年6月17日新入围沪深股通名单的个股进入各家指数公司名单的概率大大增加。

思路二:近一个月北向资金大幅加仓个股

而寻找三大巨头可能的潜在加码股,另外一种思路就是寻找北向资金近期大幅加仓的个股。东方财富Choice数据显示,近一月以来,北向资金大幅加仓粤泰股份、欧普照明、光环新网、华贸物流、卫士通、中顺洁柔、天康生物、华测检测、浙江美大、家家悦等20只个股,其持股数量占流通股比例均超1%。

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