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乐观数据提振美元上涨 伦敦金失守1610关口

周四(2月20日)据湖北卫健委最新数据,2月19日湖北新增新冠肺炎确诊病例349例,这是自1月29日以来湖北新增确诊病例首次降至三位数。与此同时,市场寄望于中国出台更多刺激举措,风险情绪明显回升,亚股高开高走,伦敦金价格短线下挫失守1610关口,美元高位持稳,日内继续继续追踪肺炎疫情外,市场聚焦系列欧美经济数据,可能会引发一波行情。

今日央行有大动作?

在湖北省新增确诊病例明显回落之际,投资者信心也愈发增强,同时受中国出台更多刺激举措希望提振。

中国央行周四刚刚宣布,1年期贷款市场报价利率(LPR)为4.05%,此前为4.15%。5年期以上贷款市场报价利率(LPR)为4.75%,此前为4.8%。

17日,央行开展了2000亿元MLF操作和1000亿元7天期逆回购操作,并下调MLF利率10个基点至3.15%,此前为3.25%。这是近来第二个具有政策指标意义的利率出现下调。央行曾于2月3日同时下调7天期、14天期逆回购操作利率10个基点。

针对此次LPR下降,市场早有预期,此前外界普遍预计,中国将在周四下调指标贷款利率LPR,这一举措旨在进一步减少企业停工和旅行限制对这个全球第二大经济体造成的影响。

此前国盛证券就指出,“降息”符合预期,主因疫情下稳增长和降成本的必要性和迫切性加大。往后看,稳增长已成货币政策最重要目标,进一步宽松几无悬念,包括:大概率会再降准“降息”,也可能降存款基准利率;会加大信贷投放、且定向支持是重点;稳增长更需宽财政,货币和财政有望齐发力、且打出更多“组合拳”。降息端,20日下调LPR应为定局,预计后续MLF和LPR利率还会再降,全年LPR有望调降30-40BP;降低存款基准利率也有可能、但需要央行较大魄力。降准仍是可选项。

华泰证券宏观李超团队也表示,MLF利率调降是整体政策利率曲线下移,目的是为了引导LPR报价下降,预计20日LPR报价降10个基点。

中国民生银行首席研究员温彬表示,目前,金融市场流动性充足,货币市场和债券市场利率下行,用MLF置换部分到期逆回购,一方面可以拉长资金投放的期限,稳定市场预期;另一方面下调利率,为LPR利率下降打开空间。预计2月20日新一期LPR利率报价,1年期和5年期以上两个品种利率均下调10个基点,分别为4.05%和4.7%。

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粤开证券固收研究员钟林楠认为,一方面,当前资金利率处于低位,银行体系流动性相对充裕;另一方面,疫情得到初步控制后,机构备付流动性的需求下降,复工将进一步带动现金回流。李超团队认为,央行“缩量”意在维持短端利率中性低位运行,防止银行间市场出现明显套利空间。

2月7日,央行副行长、外汇局局长潘功胜在国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制新闻发布会上表示,市场预期下次MLF的中标利率和2月20日公布的LPR会有较大概率下行。LPR每月20日产生一次,其调整有比较强的方向性和指导性。

罕见一幕:美元、美股、黄金同时上涨

因市场对中国将采取更多措施提振经济的乐观情绪缓解了人们对新冠病毒疫情造成经济影响的担忧,风险情绪明显回升,隔夜美股全线收涨。

截止收盘,道琼斯工业指数上涨0.4%;标普500指数收涨0.47%;纳斯达克指数收高0.87%。其中标普500指数和纳斯达克指数双双创下历史收盘新高。

芝加哥Kingsview Investment Management投资组合经理Paul Nolte称:“投资者似乎松了一口气,他们相信疫情最糟糕的时期已经过去。由于各国央行的支持,投资者感到有了底气。”

Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper表示:“似乎有许多知名公司都在谈论新冠病毒及其影响盈利的可能性。周三,投资者可能会更加深思熟虑地看待市场,认识到(有)政策支持和一些来自感染率的好消息。”

在风险偏好增强的背景下,美元兑一篮子其他货币周三攀升至近三年高位,美元指数一度触及高位99.73水平,周四亚市盘中,美元徘徊在99.55附近,略有回落。

分析指出,美元从强劲的美国数据和美联储上次政策会议纪要中获得支撑。

周三美联储会议纪要显示,尽管决策者们承认新冠病毒疫情带来新的风险,但他们对今年保持利率稳定持谨慎乐观态度。

乐观数据也提振美元,数据显示,美国1月房屋开工的降幅小于预期,建筑许可升至近13年高位,显示楼市持续走强。另有数据显示,美国1月最终需求生产者物价指数(PPI)跃升0.5%,创下2018年10月以来的最大涨幅。

在美元强势的同时,非美货币遭到沉重打击:避险日元跌至9个月低点,欧元一度刷新三年低点至1.0781水平,英镑跌穿1.30关口。

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墨尔本券商Pepperstone研究主管Chris Weston表示:“市场正试着适应疫情,非常努力在解读疫情的影响,这推动资金流向美国。美国仍是矮子里面的将军,在周遭相对低迷的情况下,美国仍是最好的去处。做为资金的目的地,美国依然是大家追寻的那道曙光。”

尽管美元和美股持续拉升,不过隔夜现货黄金依旧保持坚挺,黄金价格隔夜升穿1610关口,不过周四亚市早盘,随着风险情绪的继续回升,金价走势明显回落,目前跌破1610关口。最低触及1605美元附近。

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,“金价持于1,600美元上方,我们很快就升穿了这一水平。”他补充称,有关疫情造成何种程度影响的问题为伦敦金提供了充足支撑。

Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar指出,在美元表现强劲的情况下,黄金依然表现强劲,这有利率低迷因素的推动。“继续看涨黄金。”

Bubba Trading分析师Todd Horwitz表示,黄金的突破并不稳固,很可能会回落,之后则会再次盘整。

不过Horwitz表示,之后金价还会再度回升。“高交易量和价格走势都表明了回落已经很接近了,但整个形态依然是看涨的。”

金投网黄金行情中心显示,北京时间14:17,今日黄金现货价格报1608.02美元/盎司。

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